عناوین مهم امروز عبارتند از:

سرمایه گذاران اعتقادی به فدرال رزرو ندارند

تغییر روند در بازارهای مالی

بانک استرالیا - کمتر از انتظارات

تصمیم اوپک پلاس

بیت کوین از لحظات استفاده کرد

با سیگنال هایی که این روزا دریافت مکنیم اینجوری به نظر میرسه که تضعیف فعلی دلار آمریکا یک اصلاح قیمتی نیست، بلکه یک تغییر رونده. البته در مورد تحلیل تکنیکال صحبت نمیکنیم، بلکه داریم از تحولات بنیادی میگیم. طی چند هفته گذشته، به طور چشمگیری داده های ضعیف و غیرمنتظره ای رو در گزارش های مختلف اقتصاد کلان از ایالات متحده دریافت کردیم. به بیان ساده تر، بزرگترین اقتصاد جهان سریعتر از اون چیزی که پیش بینی می شد، داره کند میشه. در نتیجه، سرمایه گذاران فکر می کنند که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره رو کاهش میده. این موضوع خودشو با کاهش بازده اوراق قرضه ده ساله دولتی ایالات متحده نشون میده.

باید اين رابطه رو خوب درک کرد. یعنی تقویت دلار آمریکایی که بیشتر از یک ساله شاهد اون هستیم، به دلیل افزایش نرخ بهره پایه فدرال رزرو آمریکاست. افزایش نرخ بهره باعث افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده شده و سرمایه گذاران بیشتری رو از بازارهای دیگه جذب میکنه. از اوایل سال جاری، بازده اوراق قرضه ده ساله دولتی آمریکا سه برابر شده و از 4 درصد بالاتر رفته. در حالی که بازده اوراق قرضه ده ساله دولتی ژاپن زیر 0.25 درصد باقی مونده. و الان سیگنالهایی دریافت میشه که نشوندهنده چشمانداز کاهش رشد نرخ بهره پایه فدرال رزروه، و این منجر به کاهش بازده اوراق قرضه دولتی و به تبع اون تضعیف دلار آمریکا میشه.

دیروز، بانک استرالیا فقط 25 واحد نرخ بهره پایه رو افزایش داد، این در حالیه که افزایش 50 واحدی پیش بینی شده بود. در واقع، ما شاهد اولین بانکی هستیم که تصمیم داره تا سرعت سیاست های پولی رو کاهش بده. بنابراین، بدتر شدن بیشتر شاخص های اقتصاد کلان از طرف ایالات متحده، احتمال کاهش سرعت رشد نرخ بهره پایه توسط فدرال رزرو رو افزایش میده و در نتیجه روی دلار آمریکا فشار میاره. تضعیف دلار به رشد دارایی های کالایی، شاخص های سهام و حتی ارزهای دیجیتال کمک میکنه.

حالا بیایید به رویداد اصلی امروز بپردازیم، یعنی نشست اضطراری اوپک پلاس. توی این نشست، کاهش حجم تولید نفت توسط این کارتل، مورد بررسی قرار میگیره. محتمل ترین نتیجه این نشست کاهش تولید، تا حدود یک میلیون بشکه در روزه. با توجه به افزایش مصرف نفت چین و کاهش دلار آمریکا، احتمالا این کاهش برای افزایش بیشتر قیمت طلای سیاه کافی خواهد بود.

در آخر سری به بازار ارزهای دیجیتال میزنیم. علیرغم اینکه تغییرات جهانی رخ نداده، احتمال یک سناریوی نزولی به شدت کاهش پیدا کرده. تضعیف دلار آمریکا، به ویژه اگه بلندمدت باشه، یک عامل صعودی قوی برای بازار ارزهای دیجیتاله. البته این تضعیف دلار آمریکا نیست که از رمزارزها حمایت میکنه، بلکه عواملیه که روی دلار فشار وارد میکنن. مثلا کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده باعث کاهش علاقه به اون میشه و در نتیجه علاقه به دارایی های پرریسک از جمله ارزهای دیجیتال افزایش پیدا میکنه.